平安国证2000ETF(159521)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安国证2000ETF(159521)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	65,940.27	20,849.53	272,008.18
存出保证金	7,641.36	13,294.61	293,925.36
交易性金融资产	30,481,042.60	53,109,207.08	103,892,268.79
其中：股票投资	30,481,042.60	53,109,207.08	103,892,268.79
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	219,302.78
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	75,409.12	-
资产总计	32,717,795.15	54,398,171.75	109,213,530.42
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	546,335.52	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	17,533.12	23,190.13	46,713.73
应付托管费	3,506.63	4,638.03	9,342.75
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	239,791.33	162,048.83	439,086.05
负债合计	807,166.60	189,876.99	495,142.53
所有者权益
实收基金	33,274,435.00	66,274,435.00	111,274,435.00
未分配利润	-1,363,806.45	-12,066,140.24	-2,556,047.11
所有者权益合计	31,910,628.55	54,208,294.76	108,718,387.89
负债及所有者权益总计	32,717,795.15	54,398,171.75	109,213,530.42

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