工银中证消费龙头ETF(159520)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 工银中证消费龙头ETF(159520) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银中证消费龙头ETF(159520)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	237,030.82	180,215.81	667,597.88
存出保证金	73,902.40	71,141.13	158,496.86
交易性金融资产	153,810,996.49	41,406,089.93	20,680,612.57
其中：股票投资	153,810,996.49	41,406,089.93	20,680,612.57
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	34,426.56	75,409.12	-
资产总计	155,421,687.95	42,114,784.81	22,305,745.76
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	1.08	0.31	0.15
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	64,017.19	18,052.58	9,411.68
应付托管费	8,962.40	2,527.36	1,317.62
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	36,145.42	72,498.16	367,073.83
负债合计	109,126.09	93,078.41	377,803.28
所有者权益
实收基金	147,177,649.00	44,177,649.00	22,177,649.00
未分配利润	8,134,912.86	-2,155,942.60	-249,706.52
所有者权益合计	155,312,561.86	42,021,706.40	21,927,942.48
负债及所有者权益总计	155,421,687.95	42,114,784.81	22,305,745.76

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年