广发中证全指汽车ETF(159512)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发中证全指汽车ETF(159512)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	316,755.83	106,072.30	645,271.27
存出保证金	31,137.39	29,543.04	186,052.45
交易性金融资产	110,509,066.26	70,528,576.02	70,869,156.57
其中：股票投资	110,509,066.26	70,510,574.68	70,869,156.57
债券投资	-	18,001.34	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	75,336.76
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	75,409.12	-
资产总计	111,851,697.64	71,128,656.86	72,297,749.82
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	49,978.91	30,932.98	32,613.05
应付托管费	9,995.78	6,186.61	6,522.60
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	0.01	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	150,096.23	146,840.24	334,005.88
负债合计	210,070.92	183,959.84	373,141.53
所有者权益
实收基金	79,264,855.00	63,264,855.00	69,264,855.00
未分配利润	32,376,771.72	7,679,842.02	2,659,753.29
所有者权益合计	111,641,626.72	70,944,697.02	71,924,608.29
负债及所有者权益总计	111,851,697.64	71,128,656.86	72,297,749.82

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