南方中证通信服务ETF(159511)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方中证通信服务ETF(159511)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	72,958.26	207,784.87	35,880.42
存出保证金	12,720.28	8,114.42	52,332.86
交易性金融资产	65,271,325.77	100,170,828.00	54,420,118.45
其中：股票投资	65,271,325.77	100,170,828.00	54,420,118.45
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	69,279.20	-	16,538.65
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	65,502,010.58	100,582,040.69	54,555,448.99
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	4,380.61	33.80	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	29,641.29	51,179.48	22,773.70
应付托管费	5,928.29	10,235.88	4,554.72
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	179,013.13	223,078.42	28,449.60
负债合计	218,963.32	284,527.58	55,778.02
所有者权益
实收基金	60,944,573.00	111,944,573.00	64,944,573.00
未分配利润	4,338,474.26	-11,647,059.89	-10,444,902.03
所有者权益合计	65,283,047.26	100,297,513.11	54,499,670.97
负债及所有者权益总计	65,502,010.58	100,582,040.69	54,555,448.99

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