华夏中证智选300价值稳健策略ETF(159510)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
339,915.97 |
147,937.63 |
162,043.83 |
| 存出保证金 |
173,028.18 |
135,410.58 |
184,381.27 |
| 交易性金融资产 |
171,490,850.00 |
148,352,129.00 |
167,863,688.88 |
| 其中：股票投资 |
171,490,850.00 |
148,352,129.00 |
167,863,688.88 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
2,837,541.47 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
178,691,164.80 |
149,883,894.52 |
170,096,060.76 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
40,652.88 |
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9,004.89 |
| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
78,998.03 |
58,720.66 |
68,995.19 |
| 应付托管费 |
15,799.62 |
11,744.13 |
13,799.04 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
4,008.51 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
5,855,330.86 |
157,719.55 |
703,722.70 |
| 负债合计 |
5,994,789.90 |
228,184.34 |
795,521.82 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
155,128,342.00 |
156,128,342.00 |
191,128,342.00 |
| 未分配利润 |
17,568,032.90 |
-6,472,631.82 |
-21,827,803.06 |
| 所有者权益合计 |
172,696,374.90 |
149,655,710.18 |
169,300,538.94 |
| 负债及所有者权益总计 |
178,691,164.80 |
149,883,894.52 |
170,096,060.76 |
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