华安国证生物医药ETF(159508)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华安国证生物医药ETF(159508) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安国证生物医药ETF(159508)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	69,654.65	40,497.86	52,343.53
存出保证金	13,296.02	17,117.61	88,943.46
交易性金融资产	39,760,424.07	107,504,435.62	165,901,815.76
其中：股票投资	39,760,424.07	107,504,435.62	165,901,815.76
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	527,988.32
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	40,990,352.34	109,775,944.73	168,976,166.43
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	501,787.47
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	17,908.10	46,106.32	58,671.21
应付托管费	3,581.62	9,221.25	11,734.27
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	260,240.35	199,926.46	673,198.26
负债合计	281,730.07	255,254.03	1,245,391.21
所有者权益
实收基金	53,831,598.00	152,831,598.00	167,231,598.00
未分配利润	-13,122,975.73	-43,310,907.30	499,177.22
所有者权益合计	40,708,622.27	109,520,690.70	167,730,775.22
负债及所有者权益总计	40,990,352.34	109,775,944.73	168,976,166.43

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年