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基金公告

广发国证通信ETF(159507)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	7,458.56	9,467.20	89,162.54
存出保证金	4,854.83	6,071.74	160,771.38
交易性金融资产	45,682,842.39	52,290,253.90	85,002,697.54
其中：股票投资	45,682,842.39	52,290,253.90	85,002,697.54
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	6,556.00	75,409.12	-
资产总计	46,567,510.39	52,914,267.53	86,184,269.93
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	20,097.77	22,458.68	35,969.00
应付托管费	4,019.57	4,491.75	7,193.80
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	106,255.14	72,435.50	271,037.31
负债合计	130,372.48	99,385.93	314,200.11
所有者权益
实收基金	41,943,634.00	57,943,634.00	98,943,634.00
未分配利润	4,493,503.91	-5,128,752.40	-13,073,564.18
所有者权益合计	46,437,137.91	52,814,881.60	85,870,069.82
负债及所有者权益总计	46,567,510.39	52,914,267.53	86,184,269.93

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