博时国证2000ETF(159505)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时国证2000ETF(159505)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	104,907.99	116,727.22	382,395.13
存出保证金	5,319.04	10,960.95	143,831.71
交易性金融资产	11,424,499.68	12,972,397.33	42,520,090.31
其中：股票投资	11,424,499.68	12,972,397.33	42,520,090.31
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	36,017.52	154,018.45
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	142,191.76	-	75,409.12
资产总计	11,807,459.66	13,332,010.71	44,361,358.78
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	34,311.80	169,420.87
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	1,390.61	2,451.17	18,815.01
应付托管费	463.54	817.05	3,763.01
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	4,105.07	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	24,059.68	134,011.98	145,771.68
负债合计	25,913.83	175,697.07	337,770.57
所有者权益
实收基金	10,104,786.00	13,104,786.00	52,104,786.00
未分配利润	1,676,759.83	51,527.64	-8,081,197.79
所有者权益合计	11,781,545.83	13,156,313.64	44,023,588.21
负债及所有者权益总计	11,807,459.66	13,332,010.71	44,361,358.78

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