博时中证A500ETF(159357)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
45,041,771.47 |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
3,552,939,714.34 |
| 其中：股票投资 |
3,552,866,709.54 |
| 债券投资 |
73,004.80 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
75,616.24 |
| 资产总计 |
3,602,825,582.11 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
5,788,666.91 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
459,238.38 |
| 应付托管费 |
153,079.43 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
0.16 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
210,014.10 |
| 负债合计 |
6,610,998.98 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
3,526,833,841.00 |
| 未分配利润 |
69,380,742.13 |
| 所有者权益合计 |
3,596,214,583.13 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,602,825,582.11 |
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