南方中证A500ETF(159352)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
879,064.43 |
770,469.35 |
| 存出保证金 |
418,483.20 |
420,864.00 |
| 交易性金融资产 |
17,769,370,041.47 |
22,629,587,332.72 |
| 其中：股票投资 |
17,769,045,620.14 |
22,629,587,332.72 |
| 债券投资 |
324,421.33 |
- |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
17,923,872,686.25 |
22,746,902,664.24 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
29,616.66 |
226,193.80 |
| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
2,019,267.28 |
2,430,698.40 |
| 应付托管费 |
673,089.10 |
810,232.80 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
0.67 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
117,349,570.47 |
100,390,594.15 |
| 负债合计 |
120,071,544.18 |
103,857,719.15 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
17,472,101,746.00 |
22,581,101,746.00 |
| 未分配利润 |
331,699,396.07 |
61,943,199.09 |
| 所有者权益合计 |
17,803,801,142.07 |
22,643,044,945.09 |
| 负债及所有者权益总计 |
17,923,872,686.25 |
22,746,902,664.24 |
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