嘉实中证A500ETF(159351)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
17,753,213,645.95 |
12,776,624,616.74 |
| 其中：股票投资 |
17,752,929,227.25 |
12,776,624,616.74 |
| 债券投资 |
284,418.70 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
17,931,210,574.21 |
12,871,011,242.28 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
145,420,432.50 |
33,956,296.22 |
| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
1,826,660.52 |
1,520,629.47 |
| 应付托管费 |
608,886.82 |
506,876.50 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
0.67 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
576,339.07 |
90,329.00 |
| 负债合计 |
148,432,319.58 |
36,074,131.19 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
17,951,123,357.00 |
13,139,123,357.00 |
| 未分配利润 |
-168,345,102.37 |
-304,186,245.91 |
| 所有者权益合计 |
17,782,778,254.63 |
12,834,937,111.09 |
| 负债及所有者权益总计 |
17,931,210,574.21 |
12,871,011,242.28 |
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