银华中证A500ETF(159339)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
6,125,806,100.79 |
9,727,051,354.09 |
| 其中：股票投资 |
6,125,806,100.79 |
9,727,051,354.09 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
801,088.30 |
14,886,700.26 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
6,216,315,778.43 |
9,959,701,255.25 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
19,805,900.14 |
76,289,974.26 |
| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
714,057.92 |
1,208,127.26 |
| 应付托管费 |
238,019.30 |
402,709.09 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
325,994.51 |
44,262.30 |
| 负债合计 |
21,083,971.87 |
77,945,072.91 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
6,338,086,841.00 |
10,265,086,841.00 |
| 未分配利润 |
-142,855,034.44 |
-383,330,658.66 |
| 所有者权益合计 |
6,195,231,806.56 |
9,881,756,182.34 |
| 负债及所有者权益总计 |
6,216,315,778.43 |
9,959,701,255.25 |
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