万家中证港股通央企红利ETF(159333)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
16,094,397.21 |
491,181,576.63 |
| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
562,073,866.65 |
510,501,367.47 |
| 其中：股票投资 |
562,073,866.65 |
510,501,367.47 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
8,803,110.88 |
474,728.52 |
| 应收申购款 |
- |
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| 其他资产 |
75,616.24 |
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| 资产总计 |
587,281,743.65 |
1,002,312,822.36 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
8,074,274.94 |
488,610,229.40 |
| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
237,960.29 |
78,172.63 |
| 应付托管费 |
47,592.07 |
15,634.52 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
84,300.75 |
86,557.38 |
| 负债合计 |
8,444,128.05 |
488,790,593.93 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
434,952,835.00 |
430,952,835.00 |
| 未分配利润 |
143,884,780.60 |
82,569,393.43 |
| 所有者权益合计 |
578,837,615.60 |
513,522,228.43 |
| 负债及所有者权益总计 |
587,281,743.65 |
1,002,312,822.36 |
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