南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(159329)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
786.18 |
1,984.79 |
| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
1,153,540,479.55 |
260,484,565.02 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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228,998.37 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
1,157,925,887.29 |
265,362,863.48 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
5,860.80 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
421,160.18 |
117,271.55 |
| 应付托管费 |
84,232.05 |
23,454.29 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
31,946.10 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
1,698,002.14 |
4,020,932.05 |
| 负债合计 |
2,209,255.17 |
4,193,603.99 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,221,689,188.00 |
256,189,188.00 |
| 未分配利润 |
-65,972,555.88 |
4,980,071.49 |
| 所有者权益合计 |
1,155,716,632.12 |
261,169,259.49 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,157,925,887.29 |
265,362,863.48 |
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