万家中证半导体材料设备主题ETF(159327)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
3,084,240.97 |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
144,993,257.00 |
| 其中：股票投资 |
144,993,257.00 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
35,205.04 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
148,505,362.38 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
1,680,678.75 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
63,106.25 |
| 应付托管费 |
12,621.27 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
88,142.08 |
| 负债合计 |
1,844,548.35 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
123,524,697.00 |
| 未分配利润 |
23,136,117.03 |
| 所有者权益合计 |
146,660,814.03 |
| 负债及所有者权益总计 |
148,505,362.38 |
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