南方中证半导体行业精选ETF(159325)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
622,783.27 |
3,529,922.19 |
| 存出保证金 |
202,288.53 |
638,062.15 |
| 交易性金融资产 |
157,710,181.49 |
140,767,942.93 |
| 其中：股票投资 |
157,710,181.49 |
140,767,942.93 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
501,976.61 |
1,651,829.21 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
159,803,654.50 |
147,546,900.16 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
19,997.13 |
23,856.18 |
| 应付托管费 |
6,665.68 |
7,952.07 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
683,853.42 |
1,718,076.97 |
| 负债合计 |
710,516.23 |
1,749,885.22 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
148,460,528.00 |
142,460,528.00 |
| 未分配利润 |
10,632,610.27 |
3,336,486.94 |
| 所有者权益合计 |
159,093,138.27 |
145,797,014.94 |
| 负债及所有者权益总计 |
159,803,654.50 |
147,546,900.16 |
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