易方达深证50ETF(159150)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达深证50ETF(159150)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	11,266.36	1,176.50	35,632.17
存出保证金	46,358.82	142,005.88	2,358,679.98
交易性金融资产	189,263,086.31	208,571,283.34	317,800,786.53
其中：股票投资	189,263,086.31	208,571,283.34	317,800,786.53
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	75,616.24	-	75,888.62
资产总计	190,535,812.54	209,957,591.13	321,525,791.43
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	2,513.15	854.83	11,345.35
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	23,733.04	28,354.59	136,770.88
应付托管费	7,911.03	9,451.51	27,354.17
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	156.39
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	89,018.37	187,591.03	109,151.29
负债合计	123,175.59	226,251.96	284,778.08
所有者权益
实收基金	161,997,623.00	176,997,623.00	319,997,623.00
未分配利润	28,415,013.95	32,733,716.17	1,243,390.35
所有者权益合计	190,412,636.95	209,731,339.17	321,241,013.35
负债及所有者权益总计	190,535,812.54	209,957,591.13	321,525,791.43

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