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银河钱包货币A(150988)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	523,479,801.91
结算备付金	63,000.00	6,768,118.60	6,513,515.19	52,073,311.75
存出保证金	5,464.21	7,679.22	7,733.61	7,072.07
交易性金融资产	2,255,358,382.67	1,368,448,326.67	965,229,475.11	3,568,874,368.94
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	2,255,358,382.67	1,368,448,326.67	944,920,298.12	3,548,791,839.62
资产支持证券投资	-	-	20,309,176.99	20,082,529.32
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,211,898,696.71	431,400,979.18	797,909,092.07	1,958,751,651.83
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	157,145,914.18	310,133,639.14	236,215,841.97	85,004,428.59
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,624,537,534.44	2,120,430,735.34	2,481,631,006.89	6,188,190,635.09
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	750,108,922.47
应付证券清算款	-	3,600,000.00	198,948,602.73	-
应付赎回款	-	51,324.86	7,726.82	-
应付管理人报酬	513,723.35	239,897.86	455,333.26	1,064,716.94
应付托管费	171,241.14	79,965.98	151,777.77	354,905.65
应付销售服务费	420,028.84	25,121.81	45,017.28	75,611.84
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	4,552.81	1,585.10	12,327.20	13,307.65
应付利息	-	-	-	-
应付利润	134,689.79	84,334.12	154,991.69	643,262.05
其他负债	252,536.07	128,538.83	284,564.15	156,915.10
负债合计	1,496,772.00	4,210,768.56	200,060,340.90	752,417,641.70
所有者权益
实收基金	3,623,040,762.44	2,116,219,966.78	2,281,570,665.99	5,435,772,993.39
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	3,623,040,762.44	2,116,219,966.78	2,281,570,665.99	5,435,772,993.39
负债及所有者权益总计	3,624,537,534.44	2,120,430,735.34	2,481,631,006.89	6,188,190,635.09

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