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基金公告

银河银泰混合(150103)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	19,364,887.25
结算备付金	6,044,292.90	6,008,900.02	5,766,397.79	7,814,770.52
存出保证金	104,564.81	88,066.15	93,287.88	300,503.29
交易性金融资产	837,823,624.89	826,293,953.83	939,192,373.41	1,151,671,259.64
其中：股票投资	632,038,755.32	597,651,408.27	671,996,848.54	851,723,105.64
债券投资	205,784,869.57	228,642,545.56	267,195,524.87	299,948,154.00
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	107,493,126.71	70,000,000.00	39,995,366.43	15,000,000.00
应收证券清算款	-	6,675,580.78	1,044,524.48	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	20,872.00	27,942.72	73,028.18	71,759.50
其他资产	-	-	-	-
资产总计	962,760,193.89	921,726,901.21	989,176,424.82	1,194,223,180.20
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	8,840,680.29	1,003,314.37	1,991,406.85	15,882,022.97
应付赎回款	777,785.11	512,076.53	80,522.46	690,581.78
应付管理人报酬	983,571.72	908,690.17	978,863.59	1,406,016.88
应付托管费	163,928.65	151,448.37	163,143.92	234,336.12
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.10	1,172,998.40	1,172,998.40	1,172,998.40
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	384,795.88	451,184.13	568,594.30	1,349,875.98
负债合计	11,150,761.75	4,199,711.97	4,955,529.52	20,735,832.13
所有者权益
实收基金	1,438,841,845.07	1,474,717,760.80	1,497,669,269.30	1,528,905,737.88
未分配利润	-487,232,412.93	-557,190,571.56	-513,448,374.00	-355,418,389.81
所有者权益合计	951,609,432.14	917,527,189.24	984,220,895.30	1,173,487,348.07
负债及所有者权益总计	962,760,193.89	921,726,901.21	989,176,424.82	1,194,223,180.20

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