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基金公告

国投瑞银货币B(128011)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	236,656,185.43
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	18,960.38	-	-	-
交易性金融资产	3,341,851,055.82	3,128,922,017.41	1,850,692,161.04	1,696,630,939.17
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	3,341,851,055.82	3,128,922,017.41	1,850,692,161.04	1,696,630,939.17
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	200,079,392.24	1,175,828,878.17	211,885,549.93	500,199,104.71
应收证券清算款	-	40,151,965.25	-	98,191,870.50
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,612,902.55	109,492,171.29	9,524,215.11	2,101,574.12
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,962,202,169.26	5,016,124,178.96	3,000,209,846.65	2,533,779,673.93
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	282,019,424.58	-	260,049,806.22	411,492,152.50
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	198,511.52	6,510.64	-	1,000.00
应付管理人报酬	1,058,252.93	1,179,910.75	1,006,740.43	1,352,743.69
应付托管费	320,682.71	357,548.73	305,072.85	409,922.34
应付销售服务费	718,367.24	806,874.33	356,778.23	311,366.97
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	229,265.02	239,725.50	299,118.38	282,555.84
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	252,981.71	175,555.22	309,119.86	236,024.66
负债合计	284,797,485.71	2,766,125.17	262,326,635.97	414,085,766.00
所有者权益
实收基金	3,677,404,683.55	5,013,358,053.79	2,737,883,210.68	2,119,693,907.93
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	3,677,404,683.55	5,013,358,053.79	2,737,883,210.68	2,119,693,907.93
负债及所有者权益总计	3,962,202,169.26	5,016,124,178.96	3,000,209,846.65	2,533,779,673.93

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