国投瑞银货币B(128011)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银货币B(128011)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	5,291.44	18,960.38	-	-
交易性金融资产	4,743,882,969.95	3,341,851,055.82	3,128,922,017.41	1,850,692,161.04
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	4,743,882,969.95	3,341,851,055.82	3,128,922,017.41	1,850,692,161.04
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	896,088,389.04	200,079,392.24	1,175,828,878.17	211,885,549.93
应收证券清算款	-	-	40,151,965.25	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,603,516.27	2,612,902.55	109,492,171.29	9,524,215.11
其他资产	-	-	-	-
资产总计	6,121,190,045.92	3,962,202,169.26	5,016,124,178.96	3,000,209,846.65
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	410,119,823.60	282,019,424.58	-	260,049,806.22
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	198,511.52	6,510.64	-
应付管理人报酬	1,829,633.38	1,058,252.93	1,179,910.75	1,006,740.43
应付托管费	554,434.36	320,682.71	357,548.73	305,072.85
应付销售服务费	1,278,904.42	718,367.24	806,874.33	356,778.23
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	248,652.03	229,265.02	239,725.50	299,118.38
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	171,838.43	252,981.71	175,555.22	309,119.86
负债合计	414,203,286.22	284,797,485.71	2,766,125.17	262,326,635.97
所有者权益
实收基金	5,706,986,759.70	3,677,404,683.55	5,013,358,053.79	2,737,883,210.68
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	5,706,986,759.70	3,677,404,683.55	5,013,358,053.79	2,737,883,210.68
负债及所有者权益总计	6,121,190,045.92	3,962,202,169.26	5,016,124,178.96	3,000,209,846.65

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