国投瑞银核心企业混合(121003)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银核心企业混合(121003)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,145,983.65	3,444,128.60	1,298,439.48	1,189,450.15
存出保证金	211,420.70	216,046.77	242,614.05	340,681.22
交易性金融资产	702,966,838.89	657,907,029.08	688,753,512.41	677,148,921.68
其中：股票投资	702,966,838.89	651,346,537.57	677,538,895.97	643,886,188.63
债券投资	-	6,560,491.51	11,214,616.44	33,262,733.05
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	62,430,379.11	83,035,000.00	78,950,000.00
应收证券清算款	-	17,233,735.90	781,891.40	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,802.13	12,537.26	9,641.05	18,530.51
其他资产	-	-	1,437.57	-
资产总计	791,733,535.22	785,361,368.25	836,970,462.10	881,526,394.96
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	11,620,575.29	2,218,763.45	3,479,452.22	89,108,488.87
应付赎回款	202,007.30	267,199.78	94,421.94	164,131.81
应付管理人报酬	750,990.52	805,259.40	836,276.15	807,398.70
应付托管费	125,165.09	134,209.90	139,379.35	134,566.46
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	1,076.31	449.03	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,267,560.51	1,480,965.50	2,057,257.09	1,868,911.39
负债合计	13,966,298.71	4,907,474.34	6,607,235.78	92,083,497.23
所有者权益
实收基金	986,822,968.43	1,005,889,423.25	1,101,319,313.95	1,038,789,321.14
未分配利润	-209,055,731.92	-225,435,529.34	-270,956,087.63	-249,346,423.41
所有者权益合计	777,767,236.51	780,453,893.91	830,363,226.32	789,442,897.73
负债及所有者权益总计	791,733,535.22	785,361,368.25	836,970,462.10	881,526,394.96

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