易方达策略成长二号混合(112002)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达策略成长二号混合(112002)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,238,856.56	2,158,318.92	1,278,537.26	764,535.44
存出保证金	246,192.14	106,140.19	104,709.95	167,894.15
交易性金融资产	631,710,412.93	579,170,318.79	587,935,611.44	662,741,836.72
其中：股票投资	631,586,504.78	579,170,318.79	585,191,536.59	659,844,320.54
债券投资	123,908.15	-	2,744,074.85	2,897,516.18
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,832,812.46	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	132,066.66	25,191.46	46,240.93	83,963.33
其他资产	-	-	-	-
资产总计	709,752,174.20	642,094,373.63	654,042,286.18	749,424,533.28
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	15,932,900.19	11,845,999.65	6,020,892.19	14,545,314.98
应付赎回款	495,519.52	567,663.81	99,740.79	303,371.63
应付管理人报酬	655,623.02	652,505.43	650,841.99	742,260.96
应付托管费	109,270.53	108,750.92	108,473.66	123,710.15
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	20.85	-	34.27	35.41
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,418,625.02	1,196,533.82	1,164,968.88	1,097,490.71
负债合计	18,611,959.13	14,371,453.63	8,044,951.78	16,812,183.84
所有者权益
实收基金	845,776,640.07	871,123,046.45	901,799,379.97	918,307,420.76
未分配利润	-154,636,425.00	-243,400,126.45	-255,802,045.57	-185,695,071.32
所有者权益合计	691,140,215.07	627,722,920.00	645,997,334.40	732,612,349.44
负债及所有者权益总计	709,752,174.20	642,094,373.63	654,042,286.18	749,424,533.28

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