富国天成红利混合(100029)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国天成红利混合(100029)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,614,149.12	1,571,065.67	905,092.33	1,658,123.05
存出保证金	287,710.46	246,157.81	204,171.19	325,543.59
交易性金融资产	517,193,060.42	495,022,118.68	524,024,703.72	587,265,658.99
其中：股票投资	426,308,816.00	399,097,682.64	414,495,967.03	446,614,485.03
债券投资	90,884,244.42	95,924,436.04	109,528,736.69	140,651,173.96
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	7,342,171.21	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	94,215.01	145,528.75	108,947.28	305,904.43
其他资产	-	-	-	-
资产总计	568,792,333.67	553,492,953.96	610,772,881.13	684,872,778.14
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	8,904,494.23	6,106,115.16	35,512.00	-
应付赎回款	531,307.16	642,196.62	759,917.02	2,508,596.87
应付管理人报酬	547,380.85	561,365.57	602,363.81	691,371.38
应付托管费	91,230.14	93,560.91	100,393.99	115,228.56
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,120.84	665.38	1,196.16	822,869.43
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	689,243.72	767,441.63	687,478.62	699,365.30
负债合计	10,764,776.94	8,171,345.27	2,186,861.60	4,837,431.54
所有者权益
实收基金	615,859,943.42	647,483,745.98	693,606,497.14	736,565,892.13
未分配利润	-57,832,386.69	-102,162,137.29	-85,020,477.61	-56,530,545.53
所有者权益合计	558,027,556.73	545,321,608.69	608,586,019.53	680,035,346.60
负债及所有者权益总计	568,792,333.67	553,492,953.96	610,772,881.13	684,872,778.14

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