富国天成红利混合(100029)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国天成红利混合(100029)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	49,822,244.07
结算备付金	1,571,065.67	905,092.33	1,658,123.05	1,996,105.40
存出保证金	246,157.81	204,171.19	325,543.59	340,937.89
交易性金融资产	495,022,118.68	524,024,703.72	587,265,658.99	760,740,614.43
其中：股票投资	399,097,682.64	414,495,967.03	446,614,485.03	610,304,544.18
债券投资	95,924,436.04	109,528,736.69	140,651,173.96	150,436,070.25
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	7,342,171.21	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	145,528.75	108,947.28	305,904.43	178,883.19
其他资产	-	-	-	-
资产总计	553,492,953.96	610,772,881.13	684,872,778.14	813,078,784.98
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,106,115.16	35,512.00	-	-
应付赎回款	642,196.62	759,917.02	2,508,596.87	6,692,521.89
应付管理人报酬	561,365.57	602,363.81	691,371.38	1,004,586.28
应付托管费	93,560.91	100,393.99	115,228.56	167,431.06
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	665.38	1,196.16	822,869.43	823,083.05
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	767,441.63	687,478.62	699,365.30	1,762,654.97
负债合计	8,171,345.27	2,186,861.60	4,837,431.54	10,450,277.25
所有者权益
实收基金	647,483,745.98	693,606,497.14	736,565,892.13	773,671,602.39
未分配利润	-102,162,137.29	-85,020,477.61	-56,530,545.53	28,956,905.34
所有者权益合计	545,321,608.69	608,586,019.53	680,035,346.60	802,628,507.73
负债及所有者权益总计	553,492,953.96	610,772,881.13	684,872,778.14	813,078,784.98

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