大成现金增利货币A(090022)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成现金增利货币A(090022)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	78,014,747.78	18,185,891.07	1,853,036.35	-
存出保证金	158,847.23	288,479.94	206,401.54	12,412.48
交易性金融资产	22,905,547,374.14	23,071,015,567.93	9,430,628,512.94	10,599,833,852.72
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	22,905,547,374.14	23,071,015,567.93	9,430,628,512.94	10,599,833,852.72
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	12,222,244,022.88	11,193,636,629.05	-	2,904,353,331.28
应收证券清算款	-	535,000,000.00	120,918,119.20	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,138,356.79	28,435,343.82	16,542,432.14	1,856,665.27
其他资产	-	-	-	-
资产总计	60,613,727,863.87	55,314,263,348.47	46,427,877,355.88	37,335,188,479.86
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,331,872,284.97	3,492,878,509.49	2,347,731,158.90	2,950,758,704.39
应付证券清算款	2,675,372,000.00	-	-	1,489,748,576.20
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	15,022,744.73	12,757,611.88	12,570,424.17	9,146,604.44
应付托管费	2,276,173.45	1,932,971.46	1,904,609.71	2,501,932.84
应付销售服务费	11,364,399.01	9,642,997.80	9,514,622.85	6,929,201.82
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	85,842.90	-	1,730.49
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,622,338.68	2,035,420.53	4,946,161.28	5,389,931.62
其他负债	668,008.97	445,789.59	564,628.40	486,526.38
负债合计	5,038,197,949.81	3,519,779,143.65	2,377,231,605.31	4,464,963,208.18
所有者权益
实收基金	55,575,529,914.06	51,794,484,204.82	44,050,645,750.57	32,870,225,271.68
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	55,575,529,914.06	51,794,484,204.82	44,050,645,750.57	32,870,225,271.68
负债及所有者权益总计	60,613,727,863.87	55,314,263,348.47	46,427,877,355.88	37,335,188,479.86

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