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大成货币A(090005)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	825,844,518.12	624,761,922.48	253,944,649.67	288,951,760.19
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	825,844,518.12	624,761,922.48	253,944,649.67	288,951,760.19
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	425,196,160.70	356,070,292.10	171,923,484.60	90,039,679.08
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,507,780.61	3,832,489.90	1,266,272.19	1,353,529.48
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,325,884,074.71	1,036,228,120.29	590,440,254.38	606,024,720.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	5,000,547.95	101,008,176.12	-	45,007,869.49
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	245,369.32	178,967.37	102,409.85	105,606.85
应付托管费	55,765.78	40,674.42	32,584.95	33,602.21
应付销售服务费	63,944.91	57,249.65	47,179.91	52,323.06
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,033,100.00	1,033,100.00	1,035,115.80	1,034,201.35
应付利息	-	-	-	-
应付利润	52,599.87	36,875.53	81,427.72	106,208.90
其他负债	117,570.34	203,644.06	123,534.13	198,771.09
负债合计	6,568,898.17	102,558,687.15	1,422,252.36	46,538,582.95
所有者权益
实收基金	1,319,315,176.54	933,669,433.14	589,018,002.02	559,486,137.78
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	1,319,315,176.54	933,669,433.14	589,018,002.02	559,486,137.78
负债及所有者权益总计	1,325,884,074.71	1,036,228,120.29	590,440,254.38	606,024,720.73

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