长盛中小盘精选混合(080015)资产负债表-基金频道-证券之星

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长盛中小盘精选混合(080015)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,043,881.58
结算备付金	-	790.51	-	9,535.53
存出保证金	322.29	760.55	861.00	1,681.41
交易性金融资产	11,490,198.78	11,387,061.62	11,718,185.56	12,289,767.86
其中：股票投资	11,490,198.78	11,387,061.62	11,718,185.56	12,289,767.86
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	30,976.56
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	186.82	958.85	360.24	2,267.84
其他资产	-	-	-	-
资产总计	13,223,150.63	13,303,410.49	13,526,509.58	14,378,110.78
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	7,450.17	2,509.41	884.03	1,659.37
应付管理人报酬	13,313.17	13,112.02	13,177.24	17,397.30
应付托管费	2,218.84	2,185.31	2,196.20	2,899.55
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	388,787.34	388,787.34	388,787.34	388,787.34
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	5,682.10	21,289.61	59,979.02	40,019.21
负债合计	417,451.62	427,883.69	465,023.83	450,762.77
所有者权益
实收基金	16,007,944.35	17,180,329.98	17,550,329.62	17,500,391.20
未分配利润	-3,202,245.34	-4,304,803.18	-4,488,843.87	-3,573,043.19
所有者权益合计	12,805,699.01	12,875,526.80	13,061,485.75	13,927,348.01
负债及所有者权益总计	13,223,150.63	13,303,410.49	13,526,509.58	14,378,110.78

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