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基金公告

嘉实海外中国股票混合(070012)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	288.13	5,674,252.51	5,872,777.64	-
存出保证金	-	-	57,892.35	-
交易性金融资产	1,630,391,236.79	1,512,663,457.20	1,265,990,799.46	1,357,801,399.22
其中：股票投资	1,630,391,236.79	1,512,663,457.20	1,265,990,799.46	1,357,801,399.22
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-3,503.39	-	-
应收证券清算款	-	45,245,285.95	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	8,809,491.57	2,130,717.27	6,053,051.89	2,482,435.35
应收申购款	24,969.38	157,702.53	136,976.09	122,198.52
其他资产	-	315.68	-	-
资产总计	1,810,372,217.38	1,677,100,267.91	1,584,622,288.19	1,534,848,919.64
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	966,092.79	-	8,122,556.24	16,894,597.06
应付赎回款	3,221,784.58	1,459,534.75	1,943,501.55	1,024,315.88
应付管理人报酬	1,752,076.96	2,552,174.42	2,357,289.20	2,302,891.99
应付托管费	292,012.82	425,362.42	392,881.54	383,815.33
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	25.90	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	317,530.84	172,819.73	363,810.74	219,937.21
负债合计	6,549,497.99	4,609,917.22	13,180,039.27	20,825,557.47
所有者权益
实收基金	2,277,471,840.97	2,358,392,800.81	2,437,169,222.74	2,486,533,527.02
未分配利润	-473,649,121.58	-685,902,450.12	-865,726,973.82	-972,510,164.85
所有者权益合计	1,803,822,719.39	1,672,490,350.69	1,571,442,248.92	1,514,023,362.17
负债及所有者权益总计	1,810,372,217.38	1,677,100,267.91	1,584,622,288.19	1,534,848,919.64

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