嘉实策略混合(070011)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 嘉实策略混合(070011) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实策略混合(070011)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,989,579.28	8,152,577.60	2,897,161.01	5,334,878.80
存出保证金	637,651.62	958,563.85	528,561.11	569,758.27
交易性金融资产	1,874,182,670.80	1,937,269,164.37	1,934,822,869.46	1,943,283,664.73
其中：股票投资	1,862,392,835.03	1,886,483,692.97	1,833,255,697.33	1,831,451,254.82
债券投资	11,789,835.77	50,785,471.40	101,567,172.13	111,832,409.91
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	80,000,000.00
应收证券清算款	-	22,767,377.54	8,301,321.93	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	30,126.33	392,408.97	65,166.83	101,832.10
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,082,248,786.68	2,223,243,321.39	1,975,134,733.97	2,125,285,810.41
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	13,996,453.55	26,857,179.21	3,119,155.74	79,639,368.29
应付赎回款	922,361.84	5,816,143.23	916,073.81	831,655.11
应付管理人报酬	2,015,140.77	2,243,715.47	1,991,211.28	2,081,453.63
应付托管费	335,856.82	373,952.57	331,868.54	346,908.95
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	4.37	-	-	320.04
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,158,099.84	3,182,497.96	2,382,001.65	2,386,113.64
负债合计	18,427,917.19	38,473,488.44	8,740,311.02	85,285,819.66
所有者权益
实收基金	2,066,162,796.61	2,116,233,208.91	2,239,905,720.58	2,350,425,191.33
未分配利润	-2,341,927.12	68,536,624.04	-273,511,297.63	-310,425,200.58
所有者权益合计	2,063,820,869.49	2,184,769,832.95	1,966,394,422.95	2,039,999,990.75
负债及所有者权益总计	2,082,248,786.68	2,223,243,321.39	1,975,134,733.97	2,125,285,810.41

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年