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嘉实策略混合(070011)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	57,254,526.95
结算备付金	8,152,577.60	2,897,161.01	5,334,878.80	7,139,851.35
存出保证金	958,563.85	528,561.11	569,758.27	707,770.87
交易性金融资产	1,937,269,164.37	1,934,822,869.46	1,943,283,664.73	2,382,456,784.47
其中：股票投资	1,886,483,692.97	1,833,255,697.33	1,831,451,254.82	2,189,896,149.65
债券投资	50,785,471.40	101,567,172.13	111,832,409.91	192,560,634.82
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	80,000,000.00	-
应收证券清算款	22,767,377.54	8,301,321.93	-	5,559,022.51
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	392,408.97	65,166.83	101,832.10	53,106.04
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,223,243,321.39	1,975,134,733.97	2,125,285,810.41	2,453,171,062.19
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	26,857,179.21	3,119,155.74	79,639,368.29	5,679,235.67
应付赎回款	5,816,143.23	916,073.81	831,655.11	855,425.24
应付管理人报酬	2,243,715.47	1,991,211.28	2,081,453.63	3,007,768.08
应付托管费	373,952.57	331,868.54	346,908.95	501,294.67
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	320.04	566.11
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,182,497.96	2,382,001.65	2,386,113.64	3,929,921.03
负债合计	38,473,488.44	8,740,311.02	85,285,819.66	13,974,210.80
所有者权益
实收基金	2,116,233,208.91	2,239,905,720.58	2,350,425,191.33	2,396,065,075.61
未分配利润	68,536,624.04	-273,511,297.63	-310,425,200.58	43,131,775.78
所有者权益合计	2,184,769,832.95	1,966,394,422.95	2,039,999,990.75	2,439,196,851.39
负债及所有者权益总计	2,223,243,321.39	1,975,134,733.97	2,125,285,810.41	2,453,171,062.19

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