博时价值增长贰号混合(050201)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时价值增长贰号混合(050201)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	7,537,768.37
结算备付金	756,683.03	585,291.84	1,210,277.43	1,407,993.85
存出保证金	160,815.49	117,428.47	179,472.36	279,061.90
交易性金融资产	695,271,453.30	665,375,392.44	687,354,998.81	814,535,949.36
其中：股票投资	525,166,617.02	513,404,258.57	541,002,043.68	629,978,651.18
债券投资	170,104,836.28	151,971,133.87	146,352,955.13	184,557,298.18
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,822,979.26	3,409,998.29	1,238,924.58	2,208,802.71
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	14,259.91	3,605.07	16,612.06	1,539.90
其他资产	-	-	-	-
资产总计	734,463,402.04	741,688,443.07	715,497,513.71	825,971,116.09
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,985,762.31	-	4,034,617.26	3,216,475.70
应付赎回款	380,641.41	196,511.73	188,558.76	212,955.80
应付管理人报酬	749,350.55	731,432.62	716,046.94	1,044,837.95
应付托管费	124,891.75	121,905.45	119,341.14	174,139.66
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	23,280.00	23,280.00	23,280.00	23,308.90
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	377,740.68	740,638.44	841,216.23	1,276,056.22
负债合计	6,641,666.70	1,813,768.24	5,923,060.33	5,947,774.23
所有者权益
实收基金	925,084,018.04	955,421,003.46	976,521,836.25	999,293,518.12
未分配利润	-197,262,282.70	-215,546,328.63	-266,947,382.87	-179,270,176.26
所有者权益合计	727,821,735.34	739,874,674.83	709,574,453.38	820,023,341.86
负债及所有者权益总计	734,463,402.04	741,688,443.07	715,497,513.71	825,971,116.09

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