博时抗通胀增强回报(050020)资产负债表-基金频道-证券之星

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博时抗通胀增强回报(050020)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	3,323,458.17
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	47,998,907.04	46,037,863.68	38,223,144.78	40,016,479.69
其中：股票投资	16,094,565.93	15,631,559.65	10,532,599.61	7,915,906.54
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	17,921.91	15,269.39	32,238.32	8,551.74
应收申购款	1,028,679.31	180,658.63	15,656.25	13,538.64
其他资产	-	-	-	-
资产总计	55,510,790.64	50,782,828.63	41,688,365.08	43,362,028.24
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	272,833.10	291,648.50	1,185,766.53	610,983.78
应付管理人报酬	71,847.44	64,148.68	55,929.70	55,725.21
应付托管费	13,471.42	12,027.87	10,486.80	10,448.47
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	1,723.38	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	55,573.37	76,836.34	87,293.85	45,333.43
负债合计	413,725.33	446,384.77	1,339,476.88	722,490.89
所有者权益
实收基金	105,972,533.80	102,121,881.92	90,533,114.55	97,866,871.58
未分配利润	-50,875,468.49	-51,785,438.06	-50,184,226.35	-55,227,334.23
所有者权益合计	55,097,065.31	50,336,443.86	40,348,888.20	42,639,537.35
负债及所有者权益总计	55,510,790.64	50,782,828.63	41,688,365.08	43,362,028.24

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