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博时大中华亚太精选(050015)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	24,825,134.42
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	26,717,648.09	23,543,840.77	23,103,380.46	25,205,929.83
其中：股票投资	26,717,648.09	23,543,840.77	23,103,380.46	25,205,929.83
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	241,230.34	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	13,343.11	117,820.88	21,335.08	280,703.34
应收申购款	25,768.25	26,699.52	35,740.85	10,587.22
其他资产	-	-	-	-
资产总计	32,497,261.95	27,167,111.55	25,316,572.85	50,322,354.81
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	54,137.22	250,335.16	42,246.30	21,443,194.35
应付管理人报酬	48,824.12	40,313.08	37,723.84	51,153.67
应付托管费	9,493.59	7,838.62	7,335.18	9,946.58
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,567.84	76,866.31	33,018.05	100,547.44
负债合计	115,022.77	375,353.17	120,323.37	21,604,842.04
所有者权益
实收基金	37,463,712.66	29,912,738.33	31,083,310.97	31,702,896.96
未分配利润	-5,081,473.48	-3,120,979.95	-5,887,061.49	-2,985,384.19
所有者权益合计	32,382,239.18	26,791,758.38	25,196,249.48	28,717,512.77
负债及所有者权益总计	32,497,261.95	27,167,111.55	25,316,572.85	50,322,354.81

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