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博时策略混合(050012)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,687,437.42
结算备付金	402,129.72	381,378.00	319,207.15	1,038,802.79
存出保证金	65,130.10	64,117.33	87,410.20	103,117.60
交易性金融资产	120,217,773.13	120,977,406.77	147,027,834.82	183,501,276.59
其中：股票投资	93,570,777.01	95,267,736.64	116,474,501.90	145,319,771.22
债券投资	26,646,996.12	25,709,670.13	30,553,332.92	38,181,505.37
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	609,693.71	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5,827.32	6,301.67	81,318.48	15,847.39
其他资产	-	-	-	-
资产总计	122,652,916.27	131,394,637.23	149,311,163.17	187,346,481.79
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	4,358,416.05	219.00	-
应付赎回款	28,618.84	57,807.22	73,237.35	65,162.52
应付管理人报酬	129,166.02	125,653.82	150,989.93	227,418.75
应付托管费	21,527.66	20,942.33	25,164.99	37,903.14
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,640,335.02	1,640,238.45	1,640,335.46	1,640,516.79
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	421,858.58	564,940.15	606,923.60	862,634.67
负债合计	2,241,506.12	6,767,998.02	2,496,870.33	2,833,635.87
所有者权益
实收基金	124,039,519.44	127,467,184.50	131,125,008.04	134,314,804.84
未分配利润	-3,628,109.29	-2,840,545.29	15,689,284.80	50,198,041.08
所有者权益合计	120,411,410.15	124,626,639.21	146,814,292.84	184,512,845.92
负债及所有者权益总计	122,652,916.27	131,394,637.23	149,311,163.17	187,346,481.79

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