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博时策略混合(050012)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	633,967.15	402,129.72	381,378.00	319,207.15
存出保证金	70,763.02	65,130.10	64,117.33	87,410.20
交易性金融资产	126,753,238.63	120,217,773.13	120,977,406.77	147,027,834.82
其中：股票投资	100,315,618.37	93,570,777.01	95,267,736.64	116,474,501.90
债券投资	26,437,620.26	26,646,996.12	25,709,670.13	30,553,332.92
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	934,304.70	609,693.71	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,768.52	5,827.32	6,301.67	81,318.48
其他资产	-	-	-	-
资产总计	129,755,335.36	122,652,916.27	131,394,637.23	149,311,163.17
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	684,858.15	-	4,358,416.05	219.00
应付赎回款	138,134.10	28,618.84	57,807.22	73,237.35
应付管理人报酬	120,245.93	129,166.02	125,653.82	150,989.93
应付托管费	20,040.99	21,527.66	20,942.33	25,164.99
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,640,293.43	1,640,335.02	1,640,238.45	1,640,335.46
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	555,420.17	421,858.58	564,940.15	606,923.60
负债合计	3,158,992.77	2,241,506.12	6,767,998.02	2,496,870.33
所有者权益
实收基金	119,726,317.68	124,039,519.44	127,467,184.50	131,125,008.04
未分配利润	6,870,024.91	-3,628,109.29	-2,840,545.29	15,689,284.80
所有者权益合计	126,596,342.59	120,411,410.15	124,626,639.21	146,814,292.84
负债及所有者权益总计	129,755,335.36	122,652,916.27	131,394,637.23	149,311,163.17

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