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基金公告

博时平衡配置混合(050007)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	3,846,653.40
结算备付金	4,700,882.45	6,366,930.19	5,140,628.06	9,802,407.36
存出保证金	175,025.02	98,864.59	126,189.78	133,047.25
交易性金融资产	213,452,699.00	253,779,243.88	269,441,738.05	276,907,070.57
其中：股票投资	158,459,526.47	147,966,254.85	176,778,232.09	192,091,024.46
债券投资	54,993,172.53	105,812,989.03	92,663,505.96	84,816,046.11
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	108,992,220.69	36,000,000.00	43,993,621.87	57,975,516.21
应收证券清算款	15,558.62	3,296,836.97	11,042,853.63	7,036,725.68
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	25,461.68	7,298.01	24,131.67	7,988.15
其他资产	-	-	-	-
资产总计	332,143,695.79	319,549,532.22	333,554,839.56	355,709,408.62
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	10,745,972.73	10,582,663.42	6,429,143.67
应付赎回款	195,284.10	263,951.25	270,041.92	230,367.09
应付管理人报酬	340,524.19	305,882.79	326,684.89	430,077.27
应付托管费	56,754.03	50,980.46	54,447.48	71,679.54
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,178.92	3,113.93	5,023.47	2,596.73
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	425,985.21	441,126.48	733,631.47	634,618.71
负债合计	1,019,726.45	11,811,027.64	11,972,492.65	7,798,483.01
所有者权益
实收基金	363,954,631.38	360,705,828.53	366,351,879.67	376,857,901.68
未分配利润	-32,830,662.04	-52,967,323.95	-44,769,532.76	-28,946,976.07
所有者权益合计	331,123,969.34	307,738,504.58	321,582,346.91	347,910,925.61
负债及所有者权益总计	332,143,695.79	319,549,532.22	333,554,839.56	355,709,408.62

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