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基金公告

博时价值增长混合(050001)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	58,626,158.49
结算备付金	1,920,700.21	1,506,531.03	3,052,457.83	3,588,477.44
存出保证金	388,037.27	288,077.23	451,217.13	634,315.69
交易性金融资产	1,760,362,001.40	1,799,289,675.89	1,765,237,297.47	2,080,817,144.90
其中：股票投资	1,335,459,954.72	1,389,049,537.31	1,390,936,929.56	1,626,770,964.72
债券投资	424,902,046.68	410,240,138.58	374,300,367.91	454,046,180.18
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	12,159,206.77	8,746,862.60	2,907,465.15	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	35,926.68	15,944.66	48,776.32	10,304.20
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,861,023,143.03	2,001,349,723.65	1,832,676,089.00	2,143,676,400.72
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	12,719,642.02	-	-	17,951,516.96
应付赎回款	1,338,318.44	505,946.62	308,612.88	269,479.45
应付管理人报酬	-	-	-	-
应付托管费	316,613.10	330,467.64	308,418.79	431,988.80
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	196,391.80	196,391.80	196,391.80	196,449.59
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	990,003.60	1,752,078.17	1,923,969.91	2,817,720.98
负债合计	15,560,968.96	2,784,884.23	2,737,393.38	21,667,155.78
所有者权益
实收基金	1,854,459,230.21	2,064,419,099.88	2,017,619,180.29	2,077,155,569.60
未分配利润	-8,997,056.14	-65,854,260.46	-187,680,484.67	44,853,675.34
所有者权益合计	1,845,462,174.07	1,998,564,839.42	1,829,938,695.62	2,122,009,244.94
负债及所有者权益总计	1,861,023,143.03	2,001,349,723.65	1,832,676,089.00	2,143,676,400.72

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