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基金公告

华安宝利配置混合(040004)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,529,762.63	1,985,569.22	820,708.86	698,847.46
存出保证金	595,560.12	190,057.71	48,259.24	114,777.56
交易性金融资产	998,541,763.32	1,150,948,785.74	1,126,483,392.75	1,145,409,088.57
其中：股票投资	844,786,427.86	945,781,971.92	977,695,397.17	972,915,837.20
债券投资	153,755,335.46	205,166,813.82	148,787,995.58	172,493,251.37
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	100,005,753.42	50,003,537.16	100,020,547.95	-
应收证券清算款	10,294,892.93	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	162,072.73	210,422.97	130,250.68	410,893.69
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,226,901,296.65	1,267,741,734.81	1,308,898,689.09	1,320,821,225.05
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	104,286.60	21,765,151.39	12,933.54	1,313,546.22
应付赎回款	1,532,610.74	1,452,649.77	982,367.57	692,571.91
应付管理人报酬	1,172,694.25	1,275,970.26	1,313,844.83	1,340,951.03
应付托管费	195,449.04	212,661.72	218,974.14	223,491.85
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	4.49	44.70	133.55	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,244,089.57	1,313,483.94	1,923,936.71	1,278,444.20
负债合计	5,249,134.69	26,019,961.78	4,452,190.34	4,849,005.21
所有者权益
实收基金	1,506,979,380.14	1,587,530,839.20	1,691,381,834.39	1,710,062,959.23
未分配利润	-285,327,218.18	-345,809,066.17	-386,935,335.64	-394,090,739.39
所有者权益合计	1,221,652,161.96	1,241,721,773.03	1,304,446,498.75	1,315,972,219.84
负债及所有者权益总计	1,226,901,296.65	1,267,741,734.81	1,308,898,689.09	1,320,821,225.05

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