金鹰添瑞中短债E(024723)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
16,424,889.75 |
| 存出保证金 |
20,388.71 |
| 交易性金融资产 |
4,423,997,475.37 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
4,423,997,475.37 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
20,300,000.00 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
152,373.78 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
4,461,078,817.16 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
40,401,927.40 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
347,911.33 |
| 应付管理人报酬 |
759,953.36 |
| 应付托管费 |
253,317.78 |
| 应付销售服务费 |
39,477.25 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
110,779.89 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
138,492.57 |
| 负债合计 |
42,051,859.58 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
4,081,414,972.51 |
| 未分配利润 |
337,611,985.07 |
| 所有者权益合计 |
4,419,026,957.58 |
| 负债及所有者权益总计 |
4,461,078,817.16 |
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