兴业丰泰债券C(024722)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
6,904,357.43 |
| 存出保证金 |
7,966.29 |
| 交易性金融资产 |
5,411,523,572.16 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
5,411,523,572.16 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,199.34 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
5,427,515,764.09 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
970,321,653.37 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
1,097,648.35 |
| 应付托管费 |
182,941.38 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
380,631.97 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
128,971.96 |
| 负债合计 |
972,111,847.03 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
4,350,667,756.14 |
| 未分配利润 |
104,736,160.92 |
| 所有者权益合计 |
4,455,403,917.06 |
| 负债及所有者权益总计 |
5,427,515,764.09 |
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