兴业丰利债券C(024721)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
7,371,029.72 |
| 存出保证金 |
4,008.31 |
| 交易性金融资产 |
5,621,817,992.16 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
5,621,817,992.16 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
417.75 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
5,630,663,501.04 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
1,175,089,272.16 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
60,607.90 |
| 应付管理人报酬 |
1,097,046.76 |
| 应付托管费 |
182,841.12 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
257,479.85 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
150,059.96 |
| 负债合计 |
1,176,837,307.75 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
4,370,098,975.26 |
| 未分配利润 |
83,727,218.03 |
| 所有者权益合计 |
4,453,826,193.29 |
| 负债及所有者权益总计 |
5,630,663,501.04 |
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