中金恒瑞债券C(024708)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
11,210,292.51 |
| 存出保证金 |
158,530.41 |
| 交易性金融资产 |
1,827,216,145.38 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
1,730,521,311.96 |
| 资产支持证券投资 |
96,694,833.42 |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
5,990,692.02 |
| 资产总计 |
1,963,510,803.47 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
505,539.75 |
| 应付托管费 |
168,513.25 |
| 应付销售服务费 |
642,840.23 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
128,048.76 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
74,458.71 |
| 负债合计 |
1,519,400.70 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,629,561,541.03 |
| 未分配利润 |
332,429,861.74 |
| 所有者权益合计 |
1,961,991,402.77 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,963,510,803.47 |
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