富安达优势成长混合C(024667)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
966,608.36 |
| 存出保证金 |
278,207.14 |
| 交易性金融资产 |
575,515,830.16 |
| 其中：股票投资 |
547,058,798.49 |
| 债券投资 |
28,457,031.67 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
7,524,076.21 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,069,150.44 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
615,036,765.01 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
10,761,999.05 |
| 应付赎回款 |
853,163.07 |
| 应付管理人报酬 |
573,999.69 |
| 应付托管费 |
95,666.62 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
1,697,529.97 |
| 负债合计 |
13,982,358.40 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
189,089,858.39 |
| 未分配利润 |
411,964,548.22 |
| 所有者权益合计 |
601,054,406.61 |
| 负债及所有者权益总计 |
615,036,765.01 |
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