平安上证180ETF联接E(024609)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
902,478.76 |
| 存出保证金 |
43,415.28 |
| 交易性金融资产 |
180,590,965.36 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
7,021,630.96 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
4,741,686.98 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
11,163.99 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
205,776,865.99 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
21,645,521.55 |
| 应付管理人报酬 |
3,146.96 |
| 应付托管费 |
1,049.02 |
| 应付销售服务费 |
11,434.53 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
6,722.36 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
328,292.39 |
| 负债合计 |
21,996,166.81 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
179,488,744.57 |
| 未分配利润 |
4,291,954.61 |
| 所有者权益合计 |
183,780,699.18 |
| 负债及所有者权益总计 |
205,776,865.99 |
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