大成丰财宝货币D(024514)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
5,790,036.58 |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
2,033,330,787.04 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
2,033,330,787.04 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
1,087,619,762.83 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
3,850,853.87 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
4,083,186,591.75 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
160,015,342.47 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
445,889.81 |
| 应付托管费 |
148,629.96 |
| 应付销售服务费 |
175,275.87 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
6,179.52 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
150,006.02 |
| 其他负债 |
173,518.67 |
| 负债合计 |
161,114,842.32 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
3,922,071,749.43 |
| 未分配利润 |
- |
| 所有者权益合计 |
3,922,071,749.43 |
| 负债及所有者权益总计 |
4,083,186,591.75 |
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