嘉合磐恒债券D(024482)资产负债表
| |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,106,569.76 |
| 存出保证金 |
23,785.19 |
| 交易性金融资产 |
871,786,706.82 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
871,786,706.82 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
10,000,000.00 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
16,296,998.18 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
900,243,972.28 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
82,507,945.21 |
| 应付证券清算款 |
10,300,953.53 |
| 应付赎回款 |
11,697,574.72 |
| 应付管理人报酬 |
297,784.24 |
| 应付托管费 |
111,840.75 |
| 应付销售服务费 |
885.70 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
35,334.11 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
85,534.61 |
| 负债合计 |
105,037,852.87 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
765,814,523.04 |
| 未分配利润 |
29,391,596.37 |
| 所有者权益合计 |
795,206,119.41 |
| 负债及所有者权益总计 |
900,243,972.28 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
