兴银聚丰债券E(024405)资产负债表
| |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
161,707.25 |
| 存出保证金 |
2,632.46 |
| 交易性金融资产 |
110,712,472.73 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
110,712,472.73 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
22,104,910.06 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
13,192.96 |
| 其他资产 |
13,763.46 |
| 资产总计 |
134,206,893.38 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
1,100,000.00 |
| 应付赎回款 |
432.94 |
| 应付管理人报酬 |
7,138.01 |
| 应付托管费 |
1,189.68 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
72,152.77 |
| 负债合计 |
1,180,913.40 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
129,405,721.99 |
| 未分配利润 |
3,620,257.99 |
| 所有者权益合计 |
133,025,979.98 |
| 负债及所有者权益总计 |
134,206,893.38 |
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