华宝安元债券D(024305)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
3,263,676.61 |
| 存出保证金 |
126,414.40 |
| 交易性金融资产 |
496,190,396.45 |
| 其中：股票投资 |
50,023,930.00 |
| 债券投资 |
446,166,466.45 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
614,588.47 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
522,491,197.50 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
17,062,960.50 |
| 应付赎回款 |
3,244,627.86 |
| 应付管理人报酬 |
238,686.73 |
| 应付托管费 |
59,671.67 |
| 应付销售服务费 |
78,608.79 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
7,654.23 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
404,419.23 |
| 负债合计 |
21,096,629.01 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
456,513,564.69 |
| 未分配利润 |
44,881,003.80 |
| 所有者权益合计 |
501,394,568.49 |
| 负债及所有者权益总计 |
522,491,197.50 |
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