泰康安泽中短债E(024269)资产负债表
| |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,710,250.75 |
| 存出保证金 |
248.56 |
| 交易性金融资产 |
270,012,573.80 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
270,012,573.80 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
499,568.85 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
97,455.24 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
272,569,313.75 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
4,500,000.00 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
22,847.36 |
| 应付管理人报酬 |
62,671.56 |
| 应付托管费 |
20,890.50 |
| 应付销售服务费 |
28,105.53 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
16,636.60 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
88,728.76 |
| 负债合计 |
4,739,880.31 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
241,117,899.75 |
| 未分配利润 |
26,711,533.69 |
| 所有者权益合计 |
267,829,433.44 |
| 负债及所有者权益总计 |
272,569,313.75 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
