长信均衡优选混合E(024268)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
379,789.10 |
| 存出保证金 |
132,909.40 |
| 交易性金融资产 |
334,169,946.04 |
| 其中：股票投资 |
334,169,946.04 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
791,314.95 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
201,782.14 |
| 应收申购款 |
2,036,765.20 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
371,279,662.40 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
4,450,709.21 |
| 应付赎回款 |
5,379,926.80 |
| 应付管理人报酬 |
350,693.99 |
| 应付托管费 |
58,449.00 |
| 应付销售服务费 |
46,450.64 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
331,789.92 |
| 负债合计 |
10,618,019.56 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
332,519,720.85 |
| 未分配利润 |
28,141,921.99 |
| 所有者权益合计 |
360,661,642.84 |
| 负债及所有者权益总计 |
371,279,662.40 |
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