信澳产业升级混合C(024207)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
726,379.55 |
| 存出保证金 |
135,705.68 |
| 交易性金融资产 |
164,957,021.72 |
| 其中：股票投资 |
164,957,021.72 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
1,356,436.81 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
334,267.11 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
178,461,766.61 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
1,663,223.85 |
| 应付赎回款 |
611,319.69 |
| 应付管理人报酬 |
165,846.86 |
| 应付托管费 |
27,641.19 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
388,593.51 |
| 负债合计 |
2,856,625.10 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
122,728,133.35 |
| 未分配利润 |
52,877,008.16 |
| 所有者权益合计 |
175,605,141.51 |
| 负债及所有者权益总计 |
178,461,766.61 |
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