博时沪深300指数I(024186)资产负债表
| |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
6,215,150.22 |
| 存出保证金 |
166,908.82 |
| 交易性金融资产 |
5,544,079,797.49 |
| 其中：股票投资 |
5,523,835,809.48 |
| 债券投资 |
20,243,988.01 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
66,507,740.43 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
8,747,833.48 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
5,992,885,409.68 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
32,312,815.38 |
| 应付赎回款 |
91,857,963.27 |
| 应付管理人报酬 |
4,798,616.05 |
| 应付托管费 |
979,309.45 |
| 应付销售服务费 |
390,002.96 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
1,600,615.83 |
| 负债合计 |
131,939,322.94 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
3,486,953,770.56 |
| 未分配利润 |
2,373,992,316.18 |
| 所有者权益合计 |
5,860,946,086.74 |
| 负债及所有者权益总计 |
5,992,885,409.68 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
