泰信双息双利债券A(024181)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
86,646.65 |
| 存出保证金 |
4,842.41 |
| 交易性金融资产 |
142,378,528.97 |
| 其中：股票投资 |
18,803,312.00 |
| 债券投资 |
123,575,216.97 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
4,500,000.00 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
22,803,755.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
170,072,813.12 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
20,762,896.88 |
| 应付赎回款 |
2,047,396.97 |
| 应付管理人报酬 |
37,299.86 |
| 应付托管费 |
10,657.11 |
| 应付销售服务费 |
532.86 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
277,487.42 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
26,191.36 |
| 负债合计 |
23,162,462.46 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
133,322,505.19 |
| 未分配利润 |
13,587,845.47 |
| 所有者权益合计 |
146,910,350.66 |
| 负债及所有者权益总计 |
170,072,813.12 |
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